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淄博礦業集團有限責任公司2016年度財務等重大信息公告
發布時間:2017-07-28              

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、企業基本情況

    1.公司法定中文名稱:淄博礦業集團有限責任公司,簡稱:淄礦集團

    2.英文名稱:Zibo Mining Group co.,Ltd

    3.法定代表人:孫中輝

    4.股東名稱及持股比例:山東能源集團有限公司,100%

    5.注冊地址:山東省淄博市淄川區洪山鎮

    6.經營范圍:煤炭開采、銷售,煤炭洗選、加工,選煤廠托管運營, 自備鐵路運輸,醫療器械產品生產、銷售,水泥熟料和水泥生產、銷售,化工產品的開發銷售,工程施工,機電設備安裝,礦山機電設備維修,進出口業務等。

    7.辦公地址:山東省淄博市淄川區淄礦路133號,郵政編碼255120

    8.網址:www.golfclubsbargains.com

    9.公司簡介:淄博礦業集團有限責任公司隸屬世界五百強企業——山東能源集團有限公司,是一個以煤為主、多業并舉的跨地區、跨行業、跨所有制的大型現代企業集團,前身為淄博礦務局,于1953年2月正式成立,2002年4月改制為淄博礦業集團有限責任公司。主要生產經營單位分布在魯、陜、蒙三省區五市,總部坐落在淄博市淄川區。現有職工2萬多人,具有各類專業技術職稱人員5100多人。

    近年來,淄礦集團著眼市場形勢變化,大力推動轉方式、調結構,促進企業轉型發展。產業結構不斷優化,建成了山東濟北、陜西彬長和內蒙古鄂爾多斯三個千萬噸礦區,構建起了以煤炭為基礎、醫療器械及健康產業和水泥建材及新材料產業為支柱、現代服務業為補充的產業體系,形成了省內與省外“比翼齊飛”、煤與非煤“雙輪驅動”的發展格局;經營模式持續轉變,率先推行完全市場化機制,實施精用工管理和輕資產運營,著力打造“人均萬噸”現代化礦井,建立了以均量高、效益好為特征的內涵發展模式,成為行業內人員精干型、資產輕量型、經營高效型的典范;發展動力加速轉換,深入實施創新增效戰略,搭建了六級創新工作體系和四層創新工作平臺,開辟了全員全要素創新創效的廣闊途徑,靠創新激活了挖潛增收的動力,使企業在嚴峻市場形勢下保持了穩健、協調、可持續的發展。

    淄礦先后涌現出11個全國先進集體、16名全國勞動模范。在不同的歷史時期,淄礦先后榮獲“大慶式企業”、全國五一勞動獎狀、全國煤炭行業優秀企業、全國質量信譽AAA級企業、全國最佳誠信企業、中華慈善突出貢獻企業、省級文明單位、山東省改革開放30周年優秀企業、山東省環境保護優秀企業、山東60年60品牌、國家級文物保護單位等殊榮。

    淄礦集團將致力于構建現代化、國際化的大型企業集團,堅持省外和境外并行、煤炭與非煤并重、自我開發和資本運營并舉的原則,立足國內,放眼全球,不斷深化改革創新,加快推進轉型升級,著力構建結構合理、梯次有序、后勁充足的全新產業體系和產業布局,打造轉型淄礦“升級版”,推動企業克難奮進、永續發展。

    二、財務會計報告和審計報告摘要

    (一)財務會計報告

    1.主要會計數據和財務指標(單位:萬元)

項 目

本期金額

同期金額

變動比率(%)

營業收入

3029438

2689922

13.03

營業成本

2422217

2249293

7.94

銷售費用

95560

85355

13.93

管理費用

177020

138466

28.67

財務費用

35347

34612

2.14

營業利潤

179502

129506

41.92

投資收益

2832

1183

100

營業外凈收入

20127

12851

54.72

利潤總額

199630

142357

43.11

已交稅費總額

231344

212582

8.83

凈利潤

141199

92760

52.22

營業利潤率

5.93%

4.81%

23.28

凈資產收益率

7.84%

5.03%

55.86

資產總額

4783547

4393563

9

負債總額

2727342

2497856

9.02

所有者權益總額

2056205

1895707

8.98

    2.會計報表編制基礎

    以持續經營假設為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部《企業會計準則—基本準則》及具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定編制。

    3.會計報表附注主要內容摘要

    (1)合并報表范圍。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。本年,淄礦集團根據山東能源集團批復新投資設立5家子公司:山東博選礦物資源技術開發有限公司、山東康格能源科技有限公司、山東盛安貝新能源有限公司、山東新升光電科技有限責任公司、濟寧方大新型建材科技有限公司。

    (2)會計政策、會計估計變更的說明。無應披露的會計政策變更、會計估計變更事項。

    (二)審計報告的意見類型

    中興華會計師事務所(特殊普通合伙)對淄礦集團2016年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。

    三、董事會報告內容摘要

    (一)經營運行情況

    2016年,淄礦集團牢牢把握“轉型突破年”工作主題,狠抓精益管理,致力提質增效,深化改革創新,加速轉型升級,積極應對各類挑戰,全面完成了各項目標任務,實現了“十三五”的良好開局。實現營業收入3029438萬元,同比增加349316萬元;實現利潤總額199630萬元,同比增加60135萬元;年末資產負債率57.02%,比年初上升0.17個百分點。

    (二)年度投資計劃實施情況

    2016年經董事會決策批準的投資計劃為182610萬元,其中固定資產127540萬元,長期股權55070萬元;調整計劃149850萬元,其中固定資產96390萬元,長期股權53460萬元;實際完成投資132852萬元,其中固定資產82772萬元,長期股權50080萬元。

    (三)2017年主要措施和重點工作

    1.依規履職決策,不斷加強董事會建設。完善制度建設,推進規范運行,系統構建溝通協調機制,提高決策效率和效能。加強運行監督,發揮治理效能,加強產權代表管理,維護出資人權益。注重風險防控,防范經營風險,抓好風險評估和風險策略管理。加強調查研究,提高履職水平。

    2.加快轉型發展,著力增強企業發展后勁。發揮區位、資產優勢,加快推進濟北礦區產業轉型。以打造新的經濟增長極為定位,加快大宗物資貿易基地和煤炭儲配基地建設,推動物流產業跨越發展。加快“齊魯云商”平臺建設,構建“平臺+實業+物流+金融”的運營生態圈。以打造新材料產業基地為方向,做好提能、提質、提效文章,迅速形成產業規模。依托煤炭儲配基地,加快布局魯中地區乃至全省高效煤粉制備中心。

    3.推進精益管理,著力提升經濟運行質量。建立精益運營機制和保障體系,將精益管理經驗固化成制度、流程,形成符合各單位實際的精益管理模式和方法,持續改善作業流程,實現作業標準化、操作規范化。加快“三班向兩班”集中生產的轉變,努力實現集約高效生產。把精益理念滲透到控本的各方面,確保完成成本控制指標。做好煤炭質量指標的數據分析,制定產品調整和營銷解決方案,提升噸煤創效能力。大力實施精煤戰略,力爭精煤產量突破千萬噸,實現精煤增效3億元。

    4.更加注重實效,著力建設創新型企業。建立起功能明確、優勢明顯、協調有序的三級創新平臺體系,為全面建設創新型企業提供有力支撐。細化創新考核獎懲,嚴格創新項目審核評價,夯實創新創效的政策基礎。堅持科技創新、管理創新和商業模式創新并重,推動創新成果向現實生產力轉化。大力開展爭創“千萬元創新創效團隊、百萬元創新創效個人”活動,支持“螞蟻城”眾創平臺發展,激活蘊藏在職工中的創新創效潛力。

    5.深化企業改革,著力釋放體制機制活力。按照《省屬國有企業員工持股試點工作實施細則》等有關要求,穩妥推行混合所有制改革,使新產業從一開始就具有快速發展的體制優勢。積極探索煤炭產業資產證券化發展之路,切實把東華能源公司打造成為實體型、資本化投資主體,建成助推煤炭產業快速發展的重要平臺。探索建立企業經營管理人員市場化選聘機制,試點實施承包、競聘、抵押等多種經營機制。

    6.狠抓協調攻關,著力提高經營管理水平。集中力量抓好煤礦塌陷地治理、土地作價出資和變性等工作,最大限度地爭取政策和資金支持。進一步健全完善經營風險防控制度,認真梳理業務流程中存在的風險環節,確保各類風險預控、在控和能控。繼續抓牢“僵尸企業”出清,打好重點企業扭虧減虧攻堅戰,加快清理低效無效資產,努力減少企業的“沉沒成本”。

    7.抓住關鍵要素,著力穩定安全生產形勢。健全“五級”安全責任體系,深化安全質量市場化機制,層層傳遞安全壓力,消滅責任落實盲區。樹立“技術先行、超前治理、源頭控制”的觀念,從源頭上抓好生產系統設計,保證技術方案的科學性,作業規程、安全措施的針對性。把“一次做對”的標準融入生產過程,提升職工自我保安能力。突出抓好“網格化”隱患排查、“清單式”安全管理,確保安全生產。

    四、董事、監事、高級管理人員任職情況和年度薪酬、經營業績考核結果情況

    (一)董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況如下(截止2016年末):

序號

姓名

性別

年齡

職務

任職日期

1

孫中輝

59

董事長、黨委書記

2014.08

2

侯宇剛

49

董事

2015.05

總經理

2016.03

3

張明毅

58

董事(職工代表)

2016.03

黨委副書記

2016.03

工會主席

2016.03

4

彭業廷

52

外部董事

2015.05

5

欒喬松

58

紀委書記

2015.03

6

孫希奎

51

總工程師

2004.12

7

包政禮

53

副總經理

2012.07

8

季海波

51

副總經理

2013.12

9

梁高峰

47

外部董事

2015.05

財務總監

2015.04

10

徐炳春

46

監事會主席

2015.05

11

張鴻生

39

監事

2015.05

12

蘇守玉

52

監事(職工代表)

2015.05

13

周海濤

41

監事(職工代表)

2015.05

14

王家祥

54

監事(職工代表)

2015.05

    (二)董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況。淄礦集團董事、經理班子嚴格按照山東能源集團有關規定領取薪酬,2016年度業績考核結果尚未批復,目前先預發基本薪酬,待山東能源集團核定2016年度薪酬后予以清算。外部董事、監事由山東能源集團發放薪酬,沒有從企業領取任何薪酬。

序號

姓名

職務

2016年度薪酬(稅后,元)

備注

1

孫中輝

董事長、黨委書記

577451.54

含2014、2015年兌現稅后398785.49元。

2

侯宇剛

董事、總經理

574712.53

含2015年兌現稅后405676.47元。

3

張明毅

董事(職工代表)、黨委副書記、工會主席

101802.68

 

4

欒喬松

紀委書記

368585.15

含2015年兌現稅后220772.84元。

5

孫希奎

總工程師

578392.47

含2014、2015年兌現稅后430580.16元。

6

包政禮

副總經理

577159.07

含2014、2015年兌現及平邑石膏礦事故救援慰問金稅后429346.76元。

7

季海波

副總經理、董事會秘書

563673.57

含2014、2015年兌現稅后415861.26元。

8

蘇守玉

監事(職工代表)

359824.41

 

9

周海濤

監事(職工代表)

284505.56

 

10

王家祥

監事(職工代表)

279981.79

 

    (三)山東能源集團確認的報告年度經營業績考核結果(或考核等級):已申報相關情況,但最終結果尚未批復。

    (四)企業領導人員經濟責任履職情況:2016年審計、國資、財政等有關部門未對淄礦集團領導人員開展經濟責任審計。

    五、政府扶持政策的信息

    2016年淄礦集團共收到各類政府專項資金撥款22763萬元。

    六、年度發生的重大事項

    (一)重大產權變動情況

    1.2016年淄礦集團500萬元以上股權投資項目有8個,總投資額為50080萬元,分別為:

    (1)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕38號),淄礦集團對山東新升實業發展有限公司增資3億元。

    (2)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2017〕9號),淄礦集團對淄博礦業集團物資供應有限公司增資1億元。

    (3)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2014〕9號),淄礦集團對魯中煤炭交易市場有限公司增資4080萬元。

    (4)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕39號),淄礦集團對淄博海天酒店有限公司增資2000萬元。

    (5)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕40號),由淄礦集團全資子公司物資供應公司出資1000萬元設立青島國際物流有限公司,持有100%的股權。

    (6)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕14號),由淄礦集團全資子公司山東東華能源有限責任公司出資1000萬元設立山東博選礦物資源技術開發有限公司,持有100%的股權。

    (7)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕14號),由淄礦集團全資子公司山東東華能源有限責任公司出資1000萬元設立山東康格能源科技有限公司,持有100%的股權。

    (8)經淄礦集團董事會決議和山東能源集團批復同意(山東能源規字〔2016〕14號),由淄礦集團全資子公司山東東華能源有限責任公司出資1000萬元設立山東盛安貝新能源有限公司,持有100%的股權。。

    (二)重大不良資產處置、利潤分配情況。列入“僵尸”企業處置范圍的三戶企業,提取減值準備36746萬元;2016年未向山東能源集團上繳投資收益。

    七、“三重一大”有關事項

    (一)重大決策。淄礦集團重大決策事項,均通過召開董事會、黨委常委會等集體研究決定。2016年,共形成董事會決議41項,黨委常委會研究議題95項。

    (二)重大人事任免

    1.董事會、監事會成員以及其他高級管理人員

    2016年3月24日,山東能源集團有限公司研究同意:張明毅同志任淄博礦業集團有限責任公司董事(職工代表),孫清華同志不再擔任淄博礦業集團有限責任公司董事(職工代表)職務。

    2016年3月24日,山東能源集團有限公司研究決定:張明毅同志任淄博礦業集團有限責任公司黨委委員、常委、副書記,同意張明毅同志任淄博礦業集團有限責任公司工會主席;侯宇剛同志任淄博礦業集團有限責任公司黨委委員、常委,同意侯宇剛同志為淄博礦業集團有限責任公司總經理;孫清華同志不再擔任淄博礦業集團有限責任公司黨委副書記、常委、委員、工會主席職務;免去孫中輝同志的淄博礦業集團有限責任公司總經理職務。

    2016年9月17日,報請山東能源集團有限公司同意: 聘任李景慧同志擔任淄博礦業集團有限責任公司董事會秘書。

    2.中層管理人員

    淄礦集團重大人事任免嚴格按照《貫徹落實山東能源集團“三重一大”決策制度的實施辦法》規定執行,對中層及以上管理人員和權屬單位領導班子成員的職務任免,堅持黨管干部原則,實行集體研究、公開擇優,由董事會、總經理按照規定依法行使用人權,按照權限,分別以黨委會、董事會、經理層文件公布任免決定。有關人員職務變動文件印發后,同步在集團公司網站進行公布。2016年,提拔擔任中層副職以上人員49人,其中總經理助理2人、副總師1人;2016年,有24人通過“雙推雙考”擔任中層副職領導崗位。

    (三)重大項目投資情況

    2016年實施投資項目15個,完成投資132852萬元。其中:固定資產項目7個,投資額82772萬元;長期股權8個,投資額50080萬元。

    (四)大額資金的調動及使用情況

    淄礦集團執行山東能源集團資金管理各項制度規定,同時執行淄礦集團《資金管理辦法(試行)》和《貫徹落實山東能源集團“三重一大”決策制度的實施辦法》。2016年,淄礦集團帶息負債凈增97403萬元,無新增資產抵押和對外擔保事項,無境外投資。

    八、社會責任的履行

    (一)職工勞動合同簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況。淄礦集團始終將企業員工利益放在第一位。嚴格按照勞動合同法規定,及時簽訂勞動合同。根據職業病防治和上級相關規定,健全各項安全防護措施,為員工配備勞動防護用品,健全職業病防治責任制度,落實職工上崗前、在崗期間、離崗時職業健康查體,保障員工在勞動過程中的身體健康和生命安全。按規定參加并繳納社會保險,落實相關待遇。按照勞動合同的約定和上級工資支付規定,及時足額為員工支付勞動報酬。嚴格按規定落實員工休息休假,建立健全了職工帶薪年休假、婚假、產假、探親假等休假制度,保證相關待遇的落實。嚴格落實集體協商規定,定期簽訂集體合同、工資集體協商協議等,并按規定向主管勞動行政部門和上級工會進行備案。

    (二)人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況。2016年,集團公司共接收高校畢業生161人,其中碩士研究生16人、大學本科學歷93人、大專學歷52人。制定了《淄礦集團公司職工素質提升工程六年規劃(2015—2020年)》,2016年淄礦集團共培訓經營管理人員2630人次、專業技術人員3100人次、操作技能人員16900人次。

    (三)職工勞動、安全及衛生保護情況。淄礦集團上下始終堅定“消滅破皮傷、實現零傷害”的安全目標,持續保持安全管理的高壓態勢。以壓實各級安全責任為目標,強化“我的安全保安法”,推行安全問題“清單式”管理,有效穩定了安全形勢。牢固樹立“培訓不到位是最大隱患”的理念,精心組織了2016年技能大賽,營造了濃厚的“比學趕超”氛圍;持續舉辦了7期素質技能提升培訓班,“帶著問題來、帶著答案去”的培訓效果顯著;組織了全員安全培訓和三大員專題培訓共141期、20866人次,安全培訓的針對性和實效性不斷提高。認真貫徹落實《職業病防治法》,穩步推進職業安全健康工作,切實維護職工的合法權益,2016年檢查16720人,查體率達到96%以上。

    (四)企業開展的環境治理及保護情況。堅持以能源節約、資源綜合利用、清潔生產為基礎,以提高能源利用效率、環境效益、發展循環經濟為主線,以技術創新與管理創新為重點,強化節能減排目標考核,不斷提升全過程節能減排管理水平,節能減排工作取得明顯成效。完成節能量14500噸標準煤,各項能耗指標分別達到省內、國內同行業先進水平。建設項目環境影響評價執行率、“三同時”合格率和節能評估率達到100%。排放濃度煙塵<20mg/Nm3、SO2<100 mg/Nm3、外排水COD<30mg/L,達標率100%。完成節能減排重點項目168項,實現年節電1944萬kwh、節約標準煤9961噸,減排主要污染物845 噸。

    (五)企業提供安全的產品和服務,遵守商業道德情況。自2003年至今,淄礦集團一直保持山東省AAA級信譽企業稱號。2005年獲“山東省質量管理獎”;2008年至今,煤炭產品被全國用戶滿意評審委員評為“全國用戶滿意產品”;2015年獲全國“守合同重信用”企業;2009年至今,一直保持著全國煤炭工業AAA信用企業稱號。

    (六)對外大額捐贈、贊助情況。無。

    九、履職待遇及有關支出情況

    2016年淄礦集團班子成員履職待遇及有關業務支出合計122.38萬元。其中:公務用車支出69.82萬元,無車輛補貼發放;通訊費用4.25萬元;業務招待費用14.04萬元;差旅費用26.32萬元;國(境)外考察培訓費用7.95萬元。

    十、有關部門規定的其他事項

    無。

博礦業集團有限責任公司董事會

2017年7月10日

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